Crise sistémica global:
O choque acumulado das três "ondas monstruosas" do Verão de 2009

Como fora previsto desde Outubro de 2008 pelo LEAP/E2020, muito antes do Verão de 2009, a questão da capacidade dos Estados Unidos e do Reino Unido para financiar os seus défices públicos, já descontrolados, impôs-se como a questão central no debate internacional, abrindo assim caminho para o duplo fenómeno de uma cessação de pagamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido daqui até ao fim do Verão de 2009.

Assim, nesta fase de desenvolvimento da crise sistémica global, contrariando o discurso mediático e político agora dominante, a equipe do LEAP/E2020 não encara de forma alguma a retomada após o Verão de 2009 (nem igualmente nos doze meses seguintes) [1] . Muito pelo contrário, devido à ausência de tratamento de fundo dos problemas na origem da crise, consideramos que o Verão de 2009 vai assistir à convergência de três "ondas monstruosas" [2] particularmente destruidoras que representam a continuação do agravamento da crise e vão provocar convulsões históricas daqui até Setembro/Outubro de 2009. Como tem sido desde o princípio desta crise, cada região do mundo será afectada de forma diferente [3] . Mas, para os nossos investigadores, todas elas, sem excepção, experimentarão uma forte degradação da sua situação daqui até ao fim do Verão de 2009 [4] .

Esta evolução faz com que numerosos operadores económicos e financeiros, seduzidos pela euforia mediática, corram o risco de serem apanhados desprevenidos.

Neste número especial "Verão 2009" do GEAB, a nossa equipe apresenta em pormenor estas três vagas destruidoras convergentes e as suas consequências. E a nossa equipe descreve na conclusão as suas recomendações estratégicas (ouro, imobiliário, títulos, acções, divisas) para evitar ser arrastado neste Verão destruidor.

Assim, para o LEAP/E2020, longe dos "jovens rebentos" ("green shoots") que se vêm desde há dois meses nos cantos de tabelas estatísticas [5] publicadas pelos media financeiros internacionais, mencionadas por peritos reconhecidos e pelos políticos que os escutam [6] , trata-se de três vagas particularmente destruidoras para o tecido sócio-económico que vão convergir no Verão de 2009. Elas traduzem a continuação do agravamento da crise e implicam convulsões históricas a partir do fim do Verão de 2009 — em particular, situações de cessação de pagamento dos Estados Unidos e do Reino Unido, ambos no cerne do sistema global em crise:

1- A vaga de desemprego maciço: três datas de impacto que variam conforme os países da América, Europa, Ásia, Médio Oriente e África
2- A vaga das falências em série: empresas, bancos, imobiliário, estados, regiões, cidades
3- A vaga da crise terminal dos Títulos do Tesouro dos EUA, do dólar e da libra e do retorno da inflação.

Estas três vagas não são de facto sucessivas como as vagas monstruosas chamadas "três irmãs", ainda que igualmente destruidoras. Elas são bem mais perigosas pois são simultâneas, assíncronas e não paralelas. Por isso, o seu impacto sobre o sistema mundial é gerador de desarticulações pois atingem sob diversos ângulos, a diferentes velocidades, com forças variáveis. A única certeza nesta etapa é que o sistema internacional nunca foi tão fraco e indefeso face a uma tal situação: a reforma do FMI e das instituições de governação mundial anunciada no G20 de Londres permanece letra morta [7] , o G8 parece cada vez mais um clube moribundo em que toda a gente já pergunta para que é que ele pode servir [8] , a liderança americana já não é senão uma sombra de si própria que tenta desesperadamente conservar compradores para os seus títulos do tesouro [9] , o sistema monetário mundial está em plena desintegração com os russos e os chineses, nomeadamente, a acelerarem o seu jogo para se posicionarem no mundo pós-dólar, as empresas não vêem nenhuma melhoria no horizonte e aumentam os seus despedimentos; cada vez mais estados vacilam sob o peso da dívida que acumularam para "salvar bancos" e deverão enfrentar uma onda de falências a partir do fim do Verão [10] . Tal como os bancos, igualmente, que, depois de terem extorquido mais uma vez o dinheiro dos poupadores crédulos graças ao embelezamento dos mercados financeiros orquestrado nestas últimas semanas, a partir do fim do Verão de 2009 terão de reconhecer que continuam insolventes.

Nos Estados Unidos, e particularmente no Reino Unido, o colossal esforço financeiro público realizado em 2008 e no princípio de 2009 apenas em proveito dos grandes bancos atingiu um tal grau de impopularidade que na Primavera de 2009 se tornou impossível considerar novas injecções de fundos públicos em proveito dos bancos, que entretanto continuam sempre insolventes [11] . Tornou-se então imperioso orquestrar um "belo conto de fadas" para pressionar o poupador médio a injectar os seus próprios fundos no sistema financeiro. A golpes de "green shoots", índices bursáteis empurrados para cima sem fundamento económico real e "reembolsos antecipados de fundos públicos", a preparação foi efectuada. Assim, enquanto os grandes investidores das monarquias petrolíferas ou dos países asiáticos [12] , aproveitando a oportunidade saíam do capital dos bancos em causa, uma multidão de novos pequenos accionistas ali entrava cheia de esperanças. Quando descobrirem que os reembolsos dos fundos públicos não são senão uma gota de água em relação ao que estes mesmos bancos obtiveram em termos de ajuda pública (nomeadamente para garantir os seus activos tóxicos) e que daqui a três ou quatro meses, no máximo (como analisado neste GEAB nº 36), estes mesmos bancos estarão novamente a ponto de se afundarem, eles constatarão, impotentes, que as suas acções já não valem nada.

Intoxicados pelos financeiros, os dirigentes políticos do planeta vão novamente ter uma surpresa após o Verão ao descobrirem que todos os problemas do ano passado vão ressurgir multiplicados pois não foram tratados, mas apenas "escondidos" sob massas imensas de dinheiro público. Depois de este dinheiro ter sido dilapidado com bancos insolventes, forçados a "salvar" concorrentes em pior estado do que eles próprios, ou com planos de estímulo económico mal concebidos, os problemas ressurgirão agravados. Para centenas de milhões de habitantes da América, Europa, Ásia e África, o Verão de 2009 vai ser uma terrível transição rumo a um empobrecimento duradouro devido à perda do seu emprego sem perspectiva de reencontrar outro antes de dois, três ou quatro anos; ou devido à evaporação das suas economias aplicadas directamente na bolsa, em fundos de aposentadoria por capitalização ou em aplicações bancárias ligadas à bolsa ou denominadas em US dólar ou na libra britânica; ou ainda devido ao seu investimento em empresas forçadas a aguardar desesperadamente uma melhoria da situação que não se verificará antes de longo tempo.